偃师市国有资产经营债权融资计划

【偃师市国有资产经营债权融资计划】

洛阳市，十三朝古都经济实力位居中部非省会第一AA担保主体+足额应收账款质押+不动产抵押

规模：每期5000万元

期限：12个月/24个月

起息方式：当日计息

付息方式：按月付息（每月15号）

预期收益率：

认购金额 一年期 二年期

10-99万 9.0% 9.5%

100-299万 9.5% 10.0%

300万及以上 10.5% 11.0%

【发行方】

偃师市xx团有限公司，洛阳市偃师区ZF平台，实控人为偃师区财政局，主要从事市政府授权管理的国有资产经营；城市基础设施及市属重大项目的投资与建设；旧城改造（棚户区、城中村改造）项目投资等，截止2021年年底，总资产44.2亿元。

【担保方】

洛阳商xx团有限公司，主体评级AA，债项评级AA。由偃师市国有资产管理局于2011年12月出资成立的国有企业，现实控人为偃师区财政局，主要从事偃师市内基础设施及保障房建设，同时还从事粮食加工、保管及销售以及城市水务等业务。截止2021年底，总资产103.34亿元。

【风控措施】

1.【应收账款质押】发行方提供2亿应收账款质押，作为增信担保。

2.【不动产抵押】发行方提供价值1.3亿优质不动产抵押。

3.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。

4.【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

【区域介绍 】

洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一！中原城市群副中心城市，2021年实现GDP达5447亿元，一般预算收入接近400亿元，经济实力位居中部非省会城市第一！

偃师，洛阳市重点区，位于河南省中西部地区，南屏嵩岳，北临黄河。是河南省经济扩权市、对外开放重点市和城乡一体化试点市，2021年GDP达464.7亿元。