上海三毛：2022年亏损1291.57万元

中证智能财讯 上海三毛（600689）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入10.34亿元，同比增长18.13%；归母净利润亏损1291.57万元，上年同期盈利1181.00万元；扣非净利润亏损141.28万元，上年同期亏损279.97万元；经营活动产生的现金流量净额为2848.61万元，上年同期为-1933.83万元；报告期内，上海三毛基本每股收益为-0.06元，加权平均净资产收益率为-2.99%。

报告期内，公司合计非经常性损益为-1150.29万元，其中交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为-1246.02万元，计入当期损益的政府补助为169.58万元。

数据统计显示，上海三毛近三年营业总收入复合增长率为-8.95%，在综合Ⅲ行业已披露2022年数据的18家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-216.35%，排名17/18。

根据公告，公司从事的主要业务为进出口贸易、安防服务以及园区物业租赁管理。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，纺织品收入5.22亿元，同比增长31.00%，占营业收入的50.54%；保安服务业收入2.63亿元，同比增长19.00%，占营业收入的25.42%；机械五金收入1.00亿元，同比增长0.54%，占营业收入的9.68%。

截至2022年末，公司员工总数为944人，人均创收109.50万元，人均创利-1.37万元，人均薪酬29.18万元，较上年同期分别变化12.25%、-203.92%、13.02%。

2022年，公司毛利率为8.61%，同比上升2.14个百分点；净利率为-1.25%，较上年同期下降2.60个百分点。

分产品看，纺织品、保安服务业、机械五金2022年毛利率分别为6.24%、8.40%、10.64%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.91亿元，占总销售金额比例为28.16%，公司前五名供应商合计采购金额2.17亿元，占年度采购总额比例为22.94%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-2.99%，较上年同期下降5.72个百分点；公司2022年投入资本回报率为-2.91%，较上年同期下降5.35个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2848.61万元，同比增加4782.44万元，主要系本期经营业务结算变动所致；筹资活动现金流净额0.00元，与同期相比不变；投资活动现金流净额688.91万元，上年同期为1072.26万元，主要因为理财产品投资及远期结售汇业务收益变动影响所致。

进一步统计发现，2022年公司自由现金流为1093.20万元，相比上年同期增长743.86%。

2022年，公司营业收入现金比为154.73%，净现比为-220.55%。

2022年全年，公司期间费用为8698.68万元，较上年增加3317.21万元；期间费用率为8.42%，较上年同期上升2.27个百分点。其中，销售费用同比增长89.21%，管理费用同比下降3.28%，财务费用由上年同期的-624.05万元变为726.32万元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司预付款项较上年末增加33.95%，占公司总资产比重上升3.76个百分点；应收账款较上年末减少12.45%，占公司总资产比重下降2.91个百分点；货币资金较上年末增加9.39%，占公司总资产比重上升1.98个百分点；固定资产较上年末增加0.53%，占公司总资产比重下降0.07个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末增加30.59%，占公司总资产比重上升4.04个百分点；应付账款较上年末减少10.39%，占公司总资产比重下降1.85个百分点；其他流动负债较上年末增加37.18%，占公司总资产比重上升0.02个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为112.79万元，占净资产的0.27%，较上年末增加16.62万元。根据财报，公司本期没有计提存货跌价准备。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为46.85%，相比上年同期上升3.75个百分点；有息资产负债率为0.28%，相比上年同期下降0.01个百分点。

2022年，公司流动比率为1.82，速动比率为1.82。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为马俊、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，取代了此前的赵文浩、彭进、俞文灿。在具体持股比例上，陈果、胡春晖持股有所上升。

筹码集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.15万户，较三季度末增长了63户，增幅0.29%；户均持股市值由三季度末的5.49万元上升至6.35万元，增幅为15.66%。