一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划暂不进行利润分配，待公司非公开发行A股股票事项完成后，将尽快按照相关法律、法规的要求与《公司章程》规定另行审议2022年度利润分配方案。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务、产品

报告期内公司主要产品可分为三类：一、膜类产品，主要包括锂离子隔离膜（基膜和涂布膜）、BOPP薄膜（烟膜和平膜）；二、包装印刷产品，主要包括烟标和无菌包装；三、纸制品包装，主要包括特种纸产品（镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸）、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品。

公司生产的湿法锂电池隔膜主要运用于新能源汽车锂电池制造领域、3C类产品及储能领域；烟膜应用于卷烟行业；平膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业；烟标运用于卷烟包装材料；无菌包装主要用于牛奶盒、饮料盒等；特种纸产品中镭射转移防伪纸主要用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等，直镀纸主要用作烟标内衬纸、巧克力等食品包装纸，涂布纸主要用于烟草、食品、医药、化妆品和食品行业。公司的主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。公司湿法锂离子隔膜产品的主要客户包括松下、LGES、三星、宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、孚能、力神等国内主流锂电池企业。公司是云南省非专卖的卷烟材料A级供应商，烟标产品主要客户为国内大型的卷烟生产企业，包括云南中烟物资（集团）有限责任公司、四川中烟和重庆中烟等，产品广泛应用于“玉溪”“红塔山”“云烟”“红河”“雪域”“长城（醇雅奶香）”“龙凤呈祥”等国内知名的卷烟品牌。公司烟膜产品的主要客户包括云南中烟物资（集团）有限责任公司、四川中烟、重庆中烟、湖南中烟、安徽中烟、湖北中烟、贵州中烟、黑龙江烟草、江西中烟、甘肃烟草、河南中烟、上海中烟、红塔辽宁烟草等集团下属多家国内知名的卷烟厂。公司无菌包装产品的主要客户包括伊利、蒙牛、新希望乳业、光明乳业、皇氏集团、贵州好一多乳业、达利食品集团、东鹏、云南欧亚乳业、云南皇氏来思尔乳业、南京卫岗乳业、深圳市晨光乳业等乳品和饮料企业，报告期内新增山西九牛牧业、维他奶、河南宝乐奶业、四川雪宝乳业、金华市嘉园乳业等客户。

2、经营模式

公司不同的产品采取不同的经营模式，其中是湿法锂离子隔膜、铝塑膜、烟标、无菌包装、特种纸制品和烟膜均按照客户要求进行定制化生产，平膜一般采取以销定产，并配备适当的库存量。

（1）采购模式：公司供应部通过对供应商的评价、选择，建立了《合格供方名单》（或《合格供应商/材料清单》）。采购清单所列物资只能在《合格供方名单》之内实施采购每一种物资的采购都要有2个以上供应商进行选择。公司对供应商每年进行一次全面评价并及时更新《合格供方名单》（或《合格供应商/材料清单》）。

（2）生产模式：公司主要采取订单生产和集中排产相结合的方式生产，从而合理控制生产成本，提高效率。生产计划部门根据订单和销售计划制定生产计划进行统一生产调度、组织管理和质量控制，确保按时按质按量完成生产任务。

（3）销售模式：公司湿法锂电池隔膜产品采取直销的销售模式，由营销部门销售人员负责产品的销售、推广和订单获取工作；烟标和烟膜产品主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业依据《烟用物资采购管理规定》实行的全国性招标采购，公司通过参与各卷烟企业招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售，为客户提供定制产品；平膜一般采取以销定产，并配备适当的库存量；无菌包装、特种纸制品均按照客户要求进行定制化生产。

3、公司产品所处的市场地位

（1）膜类产品

公司膜类产品分为两个大类：一是锂电池隔离膜，二是BOPP薄膜。从全球锂电池隔膜市场来看，公司凭借技术积累及产业规模的扩大，已经成功进入全球主流电池厂商的供应链，公司与国外头部锂电池生产厂商松下，三星，LGES，法国ACC，海外大型车企，以及包括宁德时代，中创新航、比亚迪，国轩，亿纬锂能，孚能，力神、蜂巢能源在内的中国主流锂电池企业都建立了良好的合作关系。随着国内锂电池生产企业技术及产能规模的提升，目前国内隔膜基本已经实现了本地化。随着锂离子电池隔膜行业竞争激烈，不具备自主研发设计能力的锂离子电池隔膜厂商的发展空间将逐渐缩小，国内隔膜行业的竞争将主要集中在原材料配方工艺、微孔制备技术、成套设备设计能力、产品品质等方面，具备自主核心技术且产品质量稳定的锂离子电池隔膜厂商的市场占有率稳步提升。公司依靠管理团队对市场准确判断和自身研发团队的技术优势，目前在湿法锂电池隔膜领域处于行业龙头地位，在产能规模，产品品质，成本效率，技术研发方面都具有全球竞争力。公司已在上海、无锡、江西、珠海、苏州、重庆、常州、玉溪、荆门、厦门等地布局隔膜生产基地，在匈牙利建设首个海外锂电池隔膜生产基地，积极拓展海外市场，以满足全球中高端锂电池客户对公司高一致性、安全性的湿法隔膜产品及服务的需求。公司湿法制膜产品质量稳定，在全球中高端隔膜市场已建立了良好的品牌形象。此外，储能电站作为优良备用电源正逐步成为构筑现代电力系统的关键技术之一，锂离子电池是目前应用最广泛的储能电池，随着全球范围内新能源汽车的增长以及储能市场的快速兴起，干法锂电池隔膜在对能量密度要求不高的动力电池细分领域以及储能领域的需求量将迅速扩大，公司与Celgard合资的干法隔膜生产基地于报告期内建成，首条产线已安装完毕进行调试。

上海恩捷是“国家制造业单项冠军”、“国家企业技术中心”，先后承担了多项“国家重点研发计划”、“国家产业振兴和制造业高质量发展专项”、“国家产业振兴和技术改造专项”。同时作为“中国化学与物理电源行业协会隔膜分会”理事长单位，积极组织、参与各类经验交流会、技术研讨会，塑造行业典范形象，引领中国隔膜行业健康发展。

公司BOPP薄膜由红塔塑胶及其子公司成都红塑生产，是国内为数不多能够生产BOPP烟膜的企业之一，也是少数有能力生产防伪印刷烟膜的企业，BOPP薄膜产品规模在西南部地区BOPP薄膜市场位居前列。

（2）包装印刷产品

公司是国内重要的烟标供应商之一，云南省非专卖的卷烟材料A级供应商，主要客户均为国内大型知名卷烟生产企业，产品被广泛运用于多个国内知名的卷烟品牌。

公司自主研发了辊式无菌砖包、预制型无菌砖包、A型屋顶包（主要应用于鲜奶）、B型屋顶包（主要应用于茶饮、果汁等非碳酸饮料），使公司成为国内少数同时能生产辊式无菌包、预制型无菌包和屋顶包的企业之一，公司的无菌包装产品质量及服务已获得诸多客户的认可，国内知名大型乳企及饮料生产企业如伊利、蒙牛、光明乳业、新希望乳业、达利、东鹏、皇氏集团等均是红创包装的主要客户。

（3）特种纸及其他产品

德新纸业主要生产特种纸产品、全息防伪电化铝产品和转移膜等，主要应用在“云烟紫”“云烟珍品”“红塔山”“玉溪”“娇子”“中华”等国内知名的卷烟品牌烟标上。凭借着强大的产品开发能力、优质的产品质量和良好的产品适应性，公司特种纸产品发展迅速，填补了西南地区有大量包装印刷企业却无特种纸深加工企业的空白。德新纸业是国家高新技术企业，凭借镭射转移纸避让缝技术、预印光标定位转移技术、水性膜转移技术，获得了下游客户的认可。

4、主要的业绩驱动因素

公司以锂电池隔离膜产品为发展核心，同时积极开拓铝塑膜、BOPP薄膜、烟标、无菌包装和特种纸产品等领域。公司在锂电池隔膜产品业务与客户开展深度合作，随着市场需求增大、新产品的不断开发和产能规模的扩大，公司锂电池隔膜产品收入大幅增长。公司积累了丰富的行业经验，着力引进和培养高端技术人才，加大对技术研发的投入，能够快速响应为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施，使得公司产品能够满足要求较高的行业要求，获得各业务领域内客户的认可，与客户之间保持长期稳定的合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据新世纪于2022年6月10日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2022）100280），维持了公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为AA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

2022年，全球新能源电动车市场及储能市场持续呈现蓬勃发展的态势，行业市场规模与市场需求持续扩大，继续带动隔膜行业需求的快速增长。报告期内，公司在董事会的带领及全体员工的共同努力下，努力克服了疫情带来的影响，紧抓新能源行业机遇，继续聚焦锂电池隔膜业务，按计划推进产能建设，不断提高内部管理水平和运营效率，保障下游客户对高品质锂电池隔膜产品的稳定供应和及时性需求。同时通过技术、工艺、设备等方面的改良升级实现降本增效。公司报告期内业务规模、盈利能力及市场地位持续提升，2022年实现合并营业收入125.91亿元，同比增长57.73%，归属于上市公司股东的净利润为40.00亿元，同比大幅增长47.20%。

（1）膜类产品情况

公司聚焦隔膜业务，持续加大产能投入，积极拓展海内外市场，加强市场地位和提高核心竞争力。

受益于近年来新能源汽车和储能领域市场的快速增长，公司锂电池电隔膜业务的收入规模和盈利能力继续大幅提升，市场份额保持行业领先水平，2022年上海恩捷营业收入为109.96亿元，归属上市公司的净利润为36.88亿元。随着行业发展提速，国内外锂电池厂商产能和产量不断扩大，具备稳定可靠的产能成为公司保障下游客户大规模订单供应的重要前提。公司产能规模位于全球首位，已在上海、珠海、无锡、江西、苏州、重庆等地布局隔膜生产基地，产能规模达70亿平方米。

报告期内，公司持续推进国内外产线建设，其中无锡恩捷锂电池二期项目、江西通瑞锂电池一期扩建项目、重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）、苏州捷力年产锂电池涂覆隔膜2亿平方米项目均已建成投产。其他产线建设项目按计划推进中：重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）在进行设备的安装调试；江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目的部分基建已完工；匈牙利锂电池隔膜项目基建已完工，正在进行设备的安装工作；玉溪恩捷锂电池隔膜项目正在推进中。随着公司新增项目实施，公司产能将逐步释放，未来公司在全球市场的份额有望得到进一步提升。

目前公司锂电池隔膜产品品质具备良好的稳定性和高一致性，且产品品类丰富达180种，能够满足客户定制化、多元化需求，已经进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系。基于新能源行业高速成长带来的隔膜市场需求旺盛，公司凭借自身产品、技术、成本等竞争优势，积极开拓海内外市场，深度加强与下游战略客户的合作，报告期内，公司与全球锂电池行业龙头宁德时代合作的厦门恩捷锂电池隔膜项目正在进行前期筹备工作，与锂电池行业领先企业亿纬锂能合资的湖北荆门锂电池隔膜项目正处于基建阶段，部分厂房及配套设施已基本完工。公司与多家高端客户如中创新航、蜂巢能源、国轩高科签订2023年度隔膜保供协议，不断加深与重要客户的长期合作，增强公司的市场竞争力。

公司在隔膜行业深耕多年，已在产能规模、产品品质、技术研发和市场拓展等方面建立的领先竞争优势，在行业竞争日趋激烈的背景下，生产效率和成本管控的重要性日益凸显，公司除了拥有先进设备和优质客户充足的订单来最大化提升单线持续产出效率、以及辅料回收效率等措施降低生产成本，还依托技术优势持续改造设备、优化工艺等来提高生产效率、进一步降低成本，提升产品综合竞争力。

报告期内，公司继续加强研发投入，巩固技术优势。在生产制造方面，公司不断通过设备改造、工艺优化、技术升级等工作降本增效。随着公司首创的在线涂布技术的不断推广应用，公司涂布膜产品的生产效率和产品品质得以进一步提升。同时，为提升生产效率，公司建立了生产制造执行系统(MES)智能工厂云平台，实现产线联网、系统互通、数据互换，建立锂电池涂布膜工业互联网平台，实现BI大数据分析。苏州捷力获评2022年苏州市智能工厂，重庆恩捷”锂离子电池微孔隔膜生产数字化车间“获评2022年重庆市数字化车间。此外，为进一步提升生产管理水平，报告期内公司在各工厂推进质量管理系统（QMS）以优化质量管理作业，有效规避了质量风险，进一步提升质量规范性和数据的准确性、及时性。在前瞻性技术方面，公司与北京卫蓝新能源科技有限公司、溧阳天目先导电池材料科技有限公司合作开发的可应用于半固态电池的固态电解质涂层隔膜项目产线正在安装调试中。

随着国家发改委、国家能源局《“十四五”新型储能发展实施方案》的发布，储能领域市场景气度持续提升，为响应未来储能市场的需求，报告期内公司持续推进与Celgard合资建设干法锂电池隔膜项目，公司首条干法隔膜产线正在进行设备的安装调试，预计将于2023年逐步形成产能，为市场带来性价比更优的产品。

报告期内公司BOPP薄膜业务稳定发展，截至报告期末，红塔塑胶年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目生产厂房已建成，新产线设备在调试中。

（2）包装印刷产品、特种纸产品

公司无菌包装业务经营情况良好，公司以服务大型乳企客户及区域性知名乳企客户为主，通过持续研制新产品，为客户提供定制化服务，实现无菌包装产品销量的快速增长。2022年，公司无菌包装业务稳中有升，实现营业收入6.20亿元，同比增长7.22%，实现销量32.22亿个，同比增长11.19%。公司无菌包装产品具有热封性能优异，上机适应性强，灌装损耗低等特点，产品质量、性能指标均可已达到行业领先水平，未来公司将持续加强市场开拓，与大型乳品企业共同把握市场增长机会，实现无菌包装业务快速发展。报告期内，公司在继续加大现有无菌包装市场的开拓力度的同时，积极进行高阻隔油品纸基铝塑复合包装材料、摩擦散味屋顶包等新产品的研发和推广，通过性能和品质更优、更环保、更新颖、更具趣味性等优势提升公司无菌包装产品的市场竞争力，开拓涵盖乳制品、饮料、油品、酱油等调味料在内的多元化市场。公司将继续深耕包装印刷产品，利用良好的产品设计、材料优化、定制化响应能力和及时的售后服务能力，不断扩大市场份额。

报告期内烟标业务稳中有升，营业收入为1.29亿元，同比增加11.86%。报告期内特种纸产品略有下滑，营业收入1.93亿元，同比下滑5.3%。公司积极开拓市场，快速响应客户需求，内部加强精细化管理，持续降本增效。

（3）其他工作回顾

公司2021年非公开发行A股股票拟募集不超过128亿元项目已于2022年6月28日获得中国证监会下发的《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1343号）批准，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

为进一步吸引和留住优秀人才，激发团队活力，将公司利益与核心团队个人利益有效地结合，报告期内公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，覆盖公司中高层管理人员及核心骨人员等800余名激励对象。

报告期内，公司在技术创新方面继续取得多项突破，截止报告期末，公司及子公司已累计获得专利520项，其中实用新型专利365项、发明专利143项（含18项国际专利）、外观设计专利12项。公司重视海外专利的布局，正在申请注册并已获受理的国际专利95项，正在申请注册并已获受理的国内专利196项。

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2022年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2022年度审计费用为265.00万元人民币，并根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、基本信息

2、投资者保护能力

大华会所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7.00亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。大华会所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

（二） 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名康文军，1998年6月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年11月开始在大华会所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家。

签字注册会计师：姓名姚瑞，2019年5月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年7月开始在大华会所执业，2020年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：姓名吕志，2008年6月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年1月开始在大华会所执业，2020年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2022年度公司财务报表审计服务、内部控制审计服务、年度募集资金鉴证服务等总费用为人民币265.00万元，其中年报审计费用为人民币205.00万元，内控审计费用为人民币60.00万元。审计收费系按照大华会所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人员天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2022年审计费用较2021年审计费用变化超过20%主要系新增内控审计费用所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

根据有关法律、法规和《云南恩建新材料股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会查阅了大华会所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对大华会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向董事会提议续聘大华会所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事的事前认可意见

大华会所作为国内最具规模的会计师事务所之一，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟续聘大华会所承办公司2023年度审计等法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第五十五次会议审议。

2、公司独立董事的独立意见

经核查，大华会所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘大华会所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

本公司第四届董事会第五十五次会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请大华会所担任公司2023年度的审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。

（四）生效日期

本次续聘大华会所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见；

5、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-026

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于2023年度向银行申请综合

授信额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司2023年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币527.00亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下：

公司及合并报表范围内子公司2023年度拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币527.00亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。

公司将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本事项已经公司第四届董事会第五十五次会议、第四届监事会第四十八次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项尚须提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-027

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于公司2023年度合

并报表范围内担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度合并报表范围内公司之间互相提供担保的额度为不超过人民币594.68亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的335.48%；对合并报表范围内资产负债率高于70%的下属公司的担保额度为不超过人民币259.00亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的146.11%，公司不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2023年3月2日召开的第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司2023年度合并报表范围内担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，同意2023年度公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额不超过人民币594.68亿元，其中对资产负债率低于70%的公司担保额度为不超过人民币335.68亿元，对资产负债率高于70%的公司担保额度为不超过人民币259.00亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配，同时授权公司管理层在担保额度内，办理具体的签署事项。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司，无其他对外担保，预计担保额度如下：

单位：人民币亿元

本次担保事项尚须提交公司2022年度股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度的期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日有效，有效期限内公司合并报表范围内公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。

二、被担保人基本情况

被担保方均为公司合并报表范围内公司，包括但不限于下表中列示的公司，除下表所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在2022年度股东大会审议通过的担保额度内，对公司合并报表范围内其他下属子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的下属子公司提供担保。

单位：如无特殊说明，为人民币亿元

注：①以上数据在尾数上如有差异均系四舍五入所致；

②对于编制合并财务报表的公司，上表中数据为合并财务报表数据，净资产指归属于母公司所有者的净资产，净利润指归属于母公司所有者的净利润；

③重庆恩捷纽米科技股份有限公司截至2022年末的前十大股东信息详见其披露于巨潮资讯网（年年度报告》。

经查询，公司合并报表范围内公司均不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排，担保协议主要内容由公司及下属公司与授信机构共同协商确定；与开展业务提供的履约类担保相关的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及下属公司与拟开展业务的交易对方共同协商确定。

四、公司董事会意见

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续发展，2023年度公司合并报表范围内的公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币594.68亿元，其中对负债率低于70%公司的担保额度为不超过人民币335.68亿元，对资产负债率高于70%公司的担保额度为不超过人民币259亿元，主要用于对公司合并报表范围内公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开展业务提供的履约类担保等。上述担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需，可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，其中部分下属子公司虽为公司非全资子公司，但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）。因此，董事会同意该担保额度，并授权公司管理层负责在此担保额度内办理具体的签署事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，含本次董事会审议的担保额度在内，公司及合并报表范围内子公司之间担保总额为人民币594.68亿元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的335.48%；公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为人民币376.49亿元，占公司截至2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的212.39%。

除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司及下属公司股权结构及截至2022年12月31日的财务报表，我们认为公司及子公司之间、子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及子公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币594.68亿元事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四十八会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-028

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于预计2023年度在关联银行

开展存贷款及担保业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易履行的审议程序

2023年3月2日，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款及担保业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）开展存贷款及合并报表范围内的公司之间相互提供担保的业务。公司独立董事郑海英女士的配偶担任工商银行非执行董事，公司与工商银行开展存贷款及担保业务构成关联交易，关联董事郑海英女士对本议案回避表决，非关联独立董事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易尚须提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会审批额度范围内与工商银行签署相关法律文件，授权有效期自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次关联交易预计金额和类别

2022年度公司与工商银行的关联交易未超过审批额度。

二、关联方介绍

公司名称：中国工商银行股份有限公司

注册资本：35640625.7089万人民币

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

成立日期：1985年11月22日

登记机关：北京市市场监督管理局

法定代表人：陈四清

统一社会信用代码：91100000100003962T

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司独立董事郑海英女士的配偶担任工商银行非执行董事，公司与工商银行开展存贷款及担保业务构成关联交易。

截至2021年末，工商银行资产总额为351,713.83亿元，归属于母公司股东的权益为32,577.55亿元；2021年实现营业收入9,427.62亿元，净利润3,502.16亿元。截至2022年三季度末，工商银行资产总额为395,506.61亿元，归属于母公司股东的权益为34,098.51亿元；2022年前三季度实现营业收入7,113.92亿元，净利润2,658.22亿元。

工商银行经营状况良好，不存在无法正常履约的风险。经查询，工商银行不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司预计2023年度在工商银行办理贷款业务（包括申请综合授信、承担汇票、信用证、保函等）总额不超过人民币52.10亿元；在工商银行办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币5.50亿元；在工商银行办理公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保总额度不超过人民币52.10亿元。

公司在工商银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。公司在工商银行存贷款及担保金额将控制在额度范围内，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、非关联独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见

经审阅相关资料，公司非关联独立董事对此事项进行了事前认可，认为：公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务属于正常资金管理行为，符合公司生产经营资金需求和资金管理需要，公司在工商银行开展的存贷款业务定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司将相关议案提交公司第四届董事会第五十五次会议审议。

公司非关联独立董事发表独立意见如下：公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务属于公司正常资金管理行为，相关存贷款业务遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会形成依赖。董事会在审议该事项时，关联董事依法回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项并提交公司2022年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司及合并报表范围内子公司在工商银行开展存贷款及担保业务属于正常资金管理行为，符合公司日常资金管理需要和生产经营资金需求。本次关联交易事项履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-029

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买银行

理财产品投资额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度：公司及下属子公司在经审批投资期限内使用合计总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源 ：闲置自有资金。

6、授权：在审批额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、公司第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责办理相关事宜，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、经公司第四届监事会第四十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有金购买银行理财产品投资额度的议案》，监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

3、公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》相关事项进行了认真审核，认为公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项决策程序合法合规。我们同意公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-030

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于对控股子公司及其子公司

提供财务资助的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2023年度拟为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）及其子公司提供总额不超过人民币20.00亿元的财务资助，财务资助利率按央行规定的一年期贷款基准利率执行，上述财务资助额度自公司2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日有效。

2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第五十五次会议、第四届监事会第四十八次会议审议通过，因公司董事、实际控制人李晓明家族成员之一Yan Ma和公司董事Alex Cheng分别持有上海恩捷3.25%和1.53%股权，本次财务资助事项尚须提交公司2022年度股东大会审议。

3、虽然公司会通过加强经营管理等方式对上海恩捷及其子公司实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，但仍存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2023年3月2日召开第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》，关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为保证控股子公司及其子公司日常业务运营的资金需求，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司以自有资金向上海恩捷及其子公司提供总额不超过人民币20.00亿元的财务资助，该事项尚须提交公司2022年度股东大会审议，期限为自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日有效。

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象：上海恩捷及其子公司

2、财务资助额度：不超过人民币20.00亿元

3、资金来源：自有资金

4、财务资助的方式：借款方式（根据上海恩捷及其子公司的实际经营需要分批给付）

5、资金使用期限：根据实际经营需要，以借款协议约定为准

6、资金用途：主要作为上海恩捷及其子公司生产经营流动资金的补充

7、资金使用费：按央行规定的一年期贷款基准利率执行，按季结息，如遇国家调整利率，双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。

8、偿还方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。

9、财务资助额度的期限：自2022年度股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日有效。

10、财务资助协议：公司及子公司将在股东大会审议通过后与上海恩捷及其子公司按实际需求签订借款协议，协议中约定的借款金额、借款利率、借款期限等内容不超过股东大会审批范围。

上述财务资助事项已经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，该事项尚须提交公司2022年度股东大会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、上海恩捷

公司名称：上海恩捷新材料科技有限公司

住所：上海市浦东新区南芦公路155号

注册资本：人民币38921.0834万

法定代表人：马伟华

成立日期：2010年4月27日

经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其95.22%的股权，自然人Yan Ma（系公司董事、实际控制人李晓明家族成员之一）持有其3.25%的股权，自然人Alex Cheng（系公司董事）持有其1.53%的股权，上海恩捷为公司控股子公司。上海恩捷少数股东因资金实力有限，本次不与公司同比例提供财务资助。

截至2022年12月31日，上海恩捷资产总额359.25亿元，负债总额248.37亿元，归属于母公司的所有者权益107.46亿元；2022年，上海恩捷实现营业收入109.96亿元，归属于母公司所有者的净利润38.74亿元（以上为合并数据，经审计）。

公司2022年度向上海恩捷提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度；截至2022年度末，公司以自有资金向上海恩捷提供的财务资助余额为7.88亿元，不存在逾期未收回的情形。

2、无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）

公司名称：无锡恩捷新材料科技有限公司

住所：无锡市锡山经济技术开发区联清路118号

法定代表人：韩跃武

注册资本：160000万元整

成立日期：2018年04月20日

经营范围：锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。塑料制品销售；再生资源销售；再生资源加工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有无锡恩捷100%股权

截至2022年12月31日，无锡恩捷资产总额91.44亿元，负债总额67.83亿元，所有者权益23.62亿元；2022年，无锡恩捷实现营业收入23.36亿元，净利润6.80亿元（经审计）。

公司2022年度向无锡恩捷提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度；截至2022年度末，公司以自有资金向无锡恩捷提供财务资助余额为2.72亿元，不存在逾期未收回的情形。

3、江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）

公司名称：江西省通瑞新能源科技发展有限公司

住所：江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北

法定代表人：李晓晨

注册资本：壹拾贰亿元整

成立日期：2017年4月7日

经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源加工，再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其100%的股权

截至2022年12月31日，江西通瑞资产总额83.06亿元，负债总额56.46亿元，所有者权益26.59亿元；2022年，江西通瑞实现营业收入26.12亿元，归属于母公司所有者的净利润9.06亿元（经审计）。

公司2022年度向江西通瑞提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度；截至2022年度末，公司以自有资金向江西通瑞提供财务资助余额为0元。

4、江西恩博新材料有限公司（以下简称“江西恩博”）

公司名称：江西恩博新材料有限公司

住所：江西省宜春市高安市高新产业园区永安路以南有训路以东

法定代表人：Alex Cheng

注册资本：45400万人民币

成立日期：2021年1月20日

经营范围：许可项目：进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新材料技术研发，新型膜材料制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新型膜材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能有色金属及合金材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，再生资源加工，再生资源销售，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有江西恩博51%股权，PPO Energy Storage Materials HK,Limited持有江西恩博49%股权，PPO Energy Storage Materials HK,Limited与公司无关联关系。

截至2022年12月31日，江西恩博资产总额7.67亿元，负债总额54.82亿元，所有者权益2.85亿元；截至2022年末，江西恩博已完成基建，暂未开展生产经营活动，营业收入为0元（经审计）。

公司2022年度未向江西恩博提供财务资助。

5、江苏恩捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏恩捷”）

公司名称：江苏恩捷新材料科技有限公司

住所：常州市金坛区中兴北路125号

法定代表人：韩跃武

注册资本：55000万人民币

成立日期：2021年7月2日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有江苏恩捷100%股权

截至2022年12月31日，江苏恩捷资产总额10.69亿元，负债总额8.96亿元，所有者权益1.73亿元；截至2022年末，江苏恩捷尚未完成建设，暂未开展生产经营活动，营业收入为0元（经审计）。

公司2022年度未向江苏恩捷提供财务资助。

6、重庆恩捷纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”）

公司名称：重庆恩捷纽米科技股份有限公司

住所：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号

法定代表人：李晓华

注册资本：29100万元

成立日期：2010年2月4日

经营范围：复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售；货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有纽米科技76.3574%股权，其他为社会公众持股。

截至2022年12月31日，纽米科技资产总额9.15亿元，负债总额6.51亿元，所有者权益2.64亿元；2022年，纽米科技实现营业收入4.02亿元，净利润0.73亿元（经审计）。

公司2022年度向纽米科技提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度；截至2022年度末，公司以自有资金向纽米科技提供财务资助余额为0元。

7、江苏睿捷新材料科技有限公司（以下简称“江苏睿捷”）

公司名称：江苏睿捷新材料科技有限公司

住所：常州市金坛区金城大道140号

法定代表人：吴量

注册资本：20000万元

成立日期：2021年7月2日

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；新型膜材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其100%股权。

截至2022年12月31日，江苏睿捷资产总额11.63亿元，负债总额11.09亿元，归属于母公司的所有者权益0.61亿元；2022年，江苏睿捷实现营业收入0.09亿元，归属于母公司所有者的净利润-0.23亿元（以上为合并数据，经审计）。

公司2022年度未向江苏睿捷提供财务资助。

8、湖北恩捷新材料科技有限公司（以下简称“湖北恩捷”）

公司名称：湖北恩捷新材料科技有限公司

住所：荆门市掇刀区捡秋路86号

法定代表人：李晓晨

注册资本：160000万元人民币

成立日期：2021年12月29日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：公司控股子公司上海恩捷持有其55%股权，惠州亿纬锂能股份有限公司持有其45%股权，惠州亿纬锂能股份有限公司与公司不存在关联关系。

截至2022年12月31日，湖北恩捷资产总额4.06亿元，负债总额0.89亿元，所有者权益3.17亿元；截至2022年末，湖北恩捷尚未完成建设，暂未开展生产经营活动，营业收入为0元（经审计）。

公司2022年度未向湖北恩捷提供财务资助。

三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时，加强对上海恩捷及其子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、公司累计提供财务资助情况

公司不存在向合并报表范围以外的单位提供财务资助的情形。截至本公告披露日，公司及子公司以自有资金向上海恩捷及其子公司提供财务资助余额为人民币13.91亿元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的7.85%，不存在逾期未归还的情形。

五、董事会意见

为保证上海恩捷及其子公司业务运营的资金需求，公司及子公司在不影响自身正常经营的情况下为上海恩捷及其子公司提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融资成本，有利于公司总体战略经营目标的实现。上海恩捷盈利能力持续增长、行业地位不断提升、行业未来发展空间广阔，具备稳健的财务状况，上海恩捷及其子公司具备偿付能力，公司对上海恩捷及其子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制，本次财务资助风险处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次财务资助事项已经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma、Alex Cheng回避表决。本次事项尚须提交公司2022年度股东大会审议通过。

六、独立董事意见

公司及其子公司为控股子公司上海恩捷及其子公司提供财务资助，可促进上海恩捷及其子公司的业务发展，实现公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次提供财务资助的利率按央行规定的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意对控股子公司及其子公司提供财务资助，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四十八次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年三月二日

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-031

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）进行全球化的业务布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2023年开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，总金额不超过人民币30.00亿元（或等值外币），上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

（下转B50版）

本版导读

云南恩捷新材料股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-03